1、根據公司相關財務制度，負責人民幣付款工作，并及時錄入財務軟件系統。及時打印審核后憑證
2、根據公司的費用報銷制度，審核報銷單據的真實性，合理性，有效性，根據已簽字完畢的單據付款并及時錄入財務軟件系統，及時打印審核后憑證
3、月初三個工作日內，核對銀行明細賬與銀行對賬單，做好銀行余額調節表。經審核后存檔；
4、加強庫存現金的管理，做好現金報銷。及時錄入現金憑證。打印審核后憑證。月末，做好現金盤點；配合財務經理做好現金盤點抽查；
5、負責收據的領用、發放、清理手續等工作；負責購買和簽發銀行票證；負責空白結算憑證、有價票據的安全管理工作；并做好支票的登記、領用、核銷工作；根據《銀行賬戶管理辦法》辦理單位銀行賬戶的開設和核銷，協調與開戶行的關系。負責貸款卡年檢；
6、月初做好憑證裝訂和相關其他財務單據的整理和歸檔；